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福航环保:2021年半年度报告

发布时间: 2021-11-24 点击数:

  山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 1 证券代码:831714 证券简称:福航环保 主办券商:长江证券2021 半年度报告福航环保NEEQ:831714 山东福航新能源环保股份有限公司Shandong Fuhang New Energy Environmental Stock Co.,Ltd. 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 2 公司半年度大事记2021年6月18日,董事长王志恒荣获“德州市新旧动能转换重大工程先进个人奖”。

  2021年4月20日,经中国环博会产业研究院多维度综合评定,福航环保荣获“2021中国环博会百强企业”荣誉。

  2021年3月8日,公司荣获2020年度德州市“创新型高成长企业50强”。

  公司负责人王志恒、主管会计工作负责人王晓萍及会计机构负责人(会计主管人员)王晓萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项简要描述(一)应收账款不能按期收回的风险公司相当一部分客户为市政单位,其款项多来源于当地财政局,政府单位付款手续较为复杂,一定程度上影响公司应收账款的期限安排,致使公司应收账款结算周期较长。

  应对措施:公司加强学习公司章程及各项规章制度,进一步完善公司法人治理结构及公司内控制度,提高公司科学决策水平。

  严格按照公司章程以及内部控制制度进行决策,避免实际控制人利益其控制地位对公司进行不当控制,进而对公司造成损失。

  (二)实际控制人控制不当的风险公司实际控制人为王亮、王志恒、祝桂兰,合计持有公司股份的66.44%,能够实际支配公司的经营决策,若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当的控制,则存在损害公司利益的风险。

  山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 5 应对措施:公司服务合同履行周期一般为一年左右,周期长者可达2年以上,报告期内公司制定了严格的合同控制制度,从合同签订、应收预付款、应收进度款、应收尾款分步严格执行,减少合同履行期末累积大量应收款,从而达到降低应收账款无法收回的风险。

  本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化是否存在被调出创新层的风险□是√否 释义释义项目 释义元、万元指人民币元、人民币万元股份公开转让指公司股份进入全国中小企业股份转让系统报价转让全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司会计师事务所指立信会计师事务所(特殊普通合伙) 律所指北京德和衡律师事务所长江证券、主办券商指长江证券股份有限公司报告期指2021年1月1日--2021年6月30日公司章程指山东福航新能源环保股份有限公司章程《公司法》指《中华人民共和国公司法》 帝盟重工指山东帝盟重工机械有限公司,禹城力克川前身青岛力克川指青岛力克川液压机械有限公司福航环保设备指禹城市福航环保设备有限公司,福航技术服务变更后的名称福航废弃物指禹城市福航废弃物处理有限公司,福航生物的前身福航固废指禹城市福航固废处置有限公司,福航生物变更后的名称恒特重工指山东德州恒特重工有限公司帝盟生物指哈尔滨帝盟生物科技有限公司福航有限指山东福航新能源环保科技有限公司,公司前身畜禽粪便发酵设备指智能高温好氧发酵设备工行禹城支行指中国工商银行股份有限公司禹城支行山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 6 禹城农商行指山东禹城农村商业银行股份有限公司BT指BT模式即建设—移交,是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。

  工程项目建成后,经政府组织竣工验收合格后,资产交付政府;政府根据回购协议向投资人分期支付资金或者以土地抵资,投资人确保在质保期内的工程质量。

  BOT指BOT模式即建设—经营—转让,是指政府通过契约授予私营企业(包括外国企业)以一定期限的特许专营权,许可其融资建设和经营特定的公用基础设施,并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款,回收投资并赚取利润;特许权期限届满时,该基础设施无偿移交给政府。

  公司、本公司、福航环保指山东福航新能源环保股份有限公司福航危废指山东福航危险废物治理有限公司,公司的全资子公司福航商贸指禹城市福航商贸有限公司,公司的全资孙公司恒特汽车拆解指禹城恒特汽车回收拆解有限公司,公司的全资子公司重庆福航环保指重庆福航环保科技有限公司,公司的全资子公司福建福航环保指福建福航环保设备有限公司,公司的全资子公司金碧源指山东金碧源环保科技有限公司,公司的全资子公司福航汽车拆解指山东福航汽车回收拆解有限公司,公司的全资子公司山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 7 第二节公司概况一、基本信息公司中文全称山东福航新能源环保股份有限公司英文名称及缩写Shandong Fuhang New Energy Environmental Stock Co.,Ltd. Fuhang Environment 证券简称福航环保证券代码831714 法定代表人王志恒二、联系方式董事会秘书姓名杨秀艳是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格否联系地址山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环北首路东电话 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环北首邮政编码251200 公司指定信息披露平台的网址 公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2010年5月19日挂牌时间2015年1月8日分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 8 造-环境保护专用设备制造主要产品与服务项目环保设备及其零配件、农业机械设备及其零配件、环卫设备及其零配件的研发、制造、销售、安装、技术咨询;环保工程专业承包;有机肥发酵剂的销售;工程车辆销售;汽车销售;货物及技术进出口业务。

  普通股股票交易方式□连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易 普通股总股本(股) 48,000,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量0 控股股东控股股东为(王亮) 实际控制人及其一致行动人实际控制人为(王亮、王志恒、祝桂兰),无一致行动人四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码793否注册地址山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东外环北首否注册资本(元) 48,000,000否五、中介机构主办券商(报告期内)长江证券主办券商办公地址湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)长江证券六、自愿披露□适用√不适用 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 9 七、报告期后更新情况□适用√不适用 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 10 第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例% 营业收入98,803,562.6591,896,403.387.52% 毛利率% 39.07% 30.46% - 归属于挂牌公司股东的净利润18,459,455.3412,216,751.5851.10% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,472,466.5411,459,713.0152.47% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 15.68% 12.27% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 14.90% 11.56% - 基本每股收益0.380.2552% (二)偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例% 资产总计256,278,083.25260,520,038.73 -1.63% 负债总计138,894,671.67142,396,082.49 -2.46% 归属于挂牌公司股东的净资产117,383,411.58118,123,956.24 -0.63% 归属于挂牌公司股东的每股净资产2.452.46 -0.63% 资产负债率%(母公司) 51.28% 50.91% - 资产负债率%(合并) 54.20% 54.66% - 流动比率1.231.38 - 利息保障倍数59.7151.67 - 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 11 (三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例% 经营活动产生的现金流量净额15,083,538.15 -2,779,475.57 -642.68% 应收账款周转率2.252.98 - 存货周转率0.811.21 - (四)成长情况本期上年同期增减比例% 总资产增长率% -1.63% -13.95% - 营业收入增长率% 7.52% 46.64% - 净利润增长率% 51.10% 26.79% - 二、非经常性损益项目及金额单位:元项目金额非流动资产处置损益20,958.79 计入当期损益的政府补助485,025.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益655,179.36 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计1,161,163.29 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 12 减:所得税影响数174,174.49 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额986,988.80 三、补充财务指标□适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 执行新租赁准则导致的会计政策。

  财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁(修订)》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2021年1月1日起施行。

  执行新租赁准则对公司报表没有影响五、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 六、业务概要公司属专用设备制造业,主营业务为环保设备的研发、制造、安装、销售及技术咨询;环保工程专业承包。

  公司成立以来主要从事新能源污泥干化技术与成套设备、智能高温好氧发酵设备、危废处理设备、污泥干化除湿一体机、餐厨垃圾综合处理设备等环保设备的研发、设计、制造、销售与技术咨询服务。

  污泥干化设备、污泥干化除湿一体机的客户主要为市政单位、造纸厂、化工厂、建材厂等有污泥产生且需要处理或治理的单位;高温好氧发酵设备的主要客户为鸡场、猪场、牛场等养殖企业。

  公司的销售方式为通过网上推广、招投标和电话定向营销等方式与客户取得联系,采用“方案设计、山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 13 加工制造、安装施工、售后服务”的服务模式,为客户制定一站式解决方案。

  近年来公司通过大客户营销、网络推广、微信营销、参加和组织召开行业展会等方式取得较好销售效果。

  新能源污泥干化成套设备是福航环保自主研发的一种用于解决污泥资源化、减量化、无害化问题的环保设备,它主要以太阳能和中水热能作为主要热源对污泥进行干化处理,既解决了污泥干化脱水的问题,又将处理过程的能耗降到了最低,干化过程节能环保。

  智能高温好氧发酵设备主要针对养殖场的畜禽粪便、厨余垃圾、生活污泥等废弃物进行高温好氧发酵,利用微生物的活性对废弃物中的有机质进行生物分解,使其达到无害化、稳定化、减量化、资源化利用的一体化污泥处理设备。

  污泥干化除湿一体机主要利用密闭式热风循环冷凝工艺,对污泥进行低温干化,有效的提高了干化效率,降低能耗、缩小占地面积。

  设备采用热泵加热技术、热回收利用技术、梯度式加热制冷技术,具有节能环保等优点,实现了对污泥的稳定化、无害化及减量化处理。

  餐厨垃圾生物干化一体机处理设备适用于餐饮业餐厨垃圾制肥处理,利用有机固体废弃物生物转化技术对餐饮业有机固体废弃物进行处理消纳,实现垃圾的稳定化、无害化与资源化。

  七、经营情况回顾(一)经营计划公司以“实干成就梦想,创新赢得未来”为研发理念,以市场为导向,做差异化产品、尖刀产品,满足客户需求甚至超值需求。

  报告期,存货较期初减少了13,465,405.86元,减少的主要原因是公司部分较大的施工项目竣工验收,从存货转入主营业务成本。

  货币资金及交易性金融资产减少22,927,389.11元,减少的主要原因是实施了2020年股利分配,2021年3月份,共分配股东红利19,200,000.00元。

  2、公司经营成果:报告期内营业收入98,803,562.65元,较上年同期增长6,907,159.27;营业成山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 14 本61,302,174.92元,较上年同期减少了2,600,642.66元;归属于挂牌公司股东的净利润为18,459,455.34元,较上年同期增长了6,242,703.76元,主要是因为部分较大项目完工验收。

  3、公司现金流量情况:报告期内,经营活动产生的现金净流量为15,083,538.15元,较上年同期增长642.68%,主要是公司加大对应收账款的回款力度,客户回款及时所致;筹资活动产生的现金净流量为-9,590,303.34元,较上年同期减少了96.16%,主要是分配股东红利所致。

  4、经营分析:公司坚定发展战略不动摇,专注于设备制造,持续加大设备制造研发投入、产品创新。

  (二)行业情况1、污泥处置行业2010年初,住建部在“十二五”期间把污泥处置等方面的问题划为重点,鼓励污泥无害化后进行土地综合利用。

  2010年底,国家环境部发布文件指出:处理处置污泥要遵循三大原则,减量化、稳定化和无害化。

  近年来,我国污泥处理处置技术取得了一定的进展,污泥处理处置方面的政策和标准也在逐渐完善。

  但面对社会发展对生物质能源以及环境质量提出的更高要求,我国污泥处理处置应以无害化为目标,以资源化为手段,实现污泥的安全处理处置与资源化。

  随着我国经济持续快速稳定发展,我国城镇污水处理规模日益提升,污泥产量也相应增加。

  据统计,未来五年我国污泥产量将保持2.3%的复合增长,到2025年达到1.6万吨(包括生活污泥和工业污泥)。

  2、养殖粪污资源化行业党中央、国务院高度重视畜禽养殖废弃物资源化利用工作。

  2016年12月21日习总书记在中央财经领导小组第十四次会议上做了重要指示,2017年5月31日国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》(国办发〔2017〕48号)。

  2020年农业农村部、生态环境部联合印发《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》(农办牧〔2020〕23号),明确应根据畜禽粪污排放去向或利用方式执行相应的标准规范。

  加强畜禽粪污资源化利用和畜禽养殖污染监管制度建设,积极推行养分平衡管理,促进种养结合发展。

  3、餐厨垃圾处置行业2016年12月,国家发展改革委和住房城乡建设部印发《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 15 施建设规划》提出:鼓励餐厨垃圾与其他有机可降解垃圾联合处理。

  2017年3月,我国发布《生活垃圾强制分类制度方案》,提出在条件许可的前提下,应统筹规划建设垃圾终端处理利用设施,积极探索建立集垃圾焚烧、餐厨垃圾资源化利用、再生资源回收利用、垃圾填埋于一体的城市垃圾协同处置利用基地。

  2021年5月,国家发改委、住建部联合下发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》,提出加快完善垃圾分类设施体系、有序开展厨余垃圾处理设施建设、鼓励生活垃圾协同处置等。

  以餐厨垃圾处理市场为例,我国政府已自2011年起在100个城市设立餐厨垃圾处理试点项目,并就废弃物收集及处理向餐厨垃圾处理解决方案提供商授权行政许可。

  未来,随着社会资本的逐步加强,有机固废处理行业体制、机制将逐步完善,与环境污染治理相关的PPP模式项目占比将逐步提高,有机固废处理市场竞争将日趋良性化,推动行业的健康发展。

  2、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例% 经营活动产生的现金流量净额15,083,538.15 -2,779,475.57 -642.68% 投资活动产生的现金流量净额-6,247,160.59 -923,460.13576.49% 筹资活动产生的现金流量净额-19,563,766.67 -9,973,463.3396.16% 现金流量分析:1、报告期内经营活动产生的现金流量净额增加17,863,013.72元,是因为公司加大应收账款的催款力度,销售收入增加,资金回流及时等原因;2、报告期内投资活动产生的现金流量净额减少5,323,700.46元是由于(1)因公司战略发展需要,恒特拆解办公楼扩建及新拍项目用土地,共计支出18,618,234.56万元;(2)为满足公司流动资金需要,赎回威海商业银行短期理财15,000,000.00元;(3)收到山东农村商业银行分红655,179.36元;3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少9,590,303.34元,主要是由于2020年完成2019年利润分配9,600,000.00元,2021年3月完成2020年利润分配19,200,000元,较上年同期多分配利润9,600,000.00元。

  山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 19 八、主要控股参股公司分析(一)主要控股子公司、参股公司经营情况√适用□不适用 单位:元公司名称公司类型主要业务与公司从事业务的关联性持有目的注册资本总资产净资产营业收入净利润山东福航环保设备有限公司子公司环保、环卫设备生产、销售业务协同拓展业务范围10,000,0004,302,777.68 452,697.82 55,060.67 -404,844.06 山东福航危险废物治理有限公司子公司危险废物处置业务协同拓展业务范围120,000,000 2,695,781.89 2,654,987.96 - -24,204.13 禹城恒特子公报废汽车无拓展20,000,000 34,359,078.65 22,217,448.03 971,146.80 -627,276.38 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 20 汽车回收拆解有限公司司拆解、加工、销售业务范围重庆福航环保科技有限公司子公司环保项目咨询服务业务协同拓展业务范围100,000 3,639,125.03 467,656.88 3,630,716.49 882,744.85 福建福航环保科技有限公司子公司环保项目咨询服务业务协同拓展业务范围100,000 108,676.55 98,676.55 - -443.45 山东金碧源环保科技有限公司子公司环保、环卫设备生产、销售业务协同拓展业务范围10,000,000 5,308,725.49 196,290.23 8,293,981.94 -782,111.16 山东福航汽车回收拆解有限公司子公司报废汽车拆解、加工、销售无拓展业务范围20,000,000 - - - - 禹城市福子公设备配件业务拓展1,000,000 1,471,748.84 608,210.71 1,407,079.63 98,836.36 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 21 航商贸有限公司司的子公司销售协同业务范围泰安中环福航环保科技有限公司参股公司环保技术、生物科技研发、咨询业务协同拓展业务范围1,000,00094,163.1994,163.19 - -237.65 福航(济南)环保科技有限责任公司参股公司技术服务、咨询;环境保护专用设备销售;业务协同拓展业务范围1,000,00029,852.2729,852.27 - -147.73 安阳福航新能源环保科技有限公司控股公司城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处业务协同拓展业务范围10,000,000 - - - - 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 22 理;肥料生产(二)报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 单位:元公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响安阳福航新能源环保科技有限公司工商局注册成立本次投资,将对公司未来业务增长提供保障,加快企业的发展速度。

  山东福航汽车回收拆解有限公司工商局注册成立本次投资,将对公司未来业务增长提供保障,加快企业的发展速度。

  合并财务报表的合并范围是否发生变化√是□否 2021年2月8日,山东福航新能源环保股份有限公司与郜志敏共同注册成立了安阳福航新能源环保科技有限公司(公司持有80%股份、郜志敏持有20%股份),纳入合并报表。

  2021年2月23日,注册成立了山东福航汽车回收拆解有限公司,纳入合并报表。

  (三)合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人:□是√否 九、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明(一)非标准审计意见说明□适用√不适用 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 23 (二)关键审计事项说明□适用√不适用 十一、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况□适用√不适用 (二)其他社会责任履行情况√适用□不适用 公司合规诚信经营,依法足额缴纳税款;坚持绿色发展道路,做到经济与资源环境可持续发展;始终以人为本,为员工缴纳社会保险,并建立完善的薪酬及福利体系;以“实干成就梦想,创新赢得未来”为研发理念,以市场为导向,做差异化产品、尖刀产品,满足客户需求甚至超值需求;坚信企业发展源于社会,积极回馈社会。

  十二、评价持续经营能力报告期内,公司法人治理架构、内部控制制度更加完善,董事会、监事会及股东大会能够按照相关法律法规、公司章程要求规范运行,公司管理层勤勉尽责,管理水平显著提升,主营业务保持快速健康增长、资产负债结构合理、整体盈利能力显著增。

  公司将紧密把握行业发展趋势,积极推动由单一向多样的业务结构转型、由销售向服务的业务模式转型、由技术向综合的核心能力转型等几个层面的重大转变,夯实巩固已经形成的业务发展格局,培育新型的规模化业务增长点。

  公司将充分发挥在污及畜禽粪便处理领域的技术优势和丰富经验,积极拓展污泥、畜禽粪便领域以及餐厨垃圾的处理项目;积极与地方政府展开合作,构建综合型的环保服务平台。

  报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项,公司拥有良好的持续经营能力。

  十三、公司面临的风险和应对措施1、实际控制人控制风险公司实际控制人为王亮、王志恒、祝桂兰,合计持有公司股份的66.44%,能够实际支配公司的经营山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 24 决策,若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当的控制,则存在损害公司利益的风险。

  应对措施:公司加强学习公司章程及各项规章制度,进一步完善公司法人治理结构及公司内控制度,提高公司科学决策水平。

  严格按照公司章程以及内部控制制度进行决策,避免实际控制人利益其控制地位对公司进行不当控制,进而对公司造成损失。

  2、应收账款不能按期收回的风险公司相当一部分客户为市政单位,其款项多来源于当地财政局,政府单位付款手续较为复杂,一定程度上影响公司应收账款的期限安排,致使公司应收账款结算周期较长。

  应对措施:公司服务合同履行周期一般为一年左右,周期长者可达2年以上,报告期内公司制定了严格的合同控制制度,从合同签订、应收预付款、应收进度款、应收尾款分步严格执行,减少合同履行期末累积大量应收款,从而达到降低应收账款无法收回的风险。

  山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 25 第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项√是□否 四.二.(一) 是否存在对外担保事项□是√否 是否对外提供借款□是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 四.二.(二) 是否存在日常性关联交易事项√是□否 四.二.(三) 是否存在其他重大关联交易事项√是□否 四.二.(四) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资,以及报告期内发生的企业合并事项□是√否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项√是□否 四.二.(五) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是□否 四.二.(六) 是否存在被调查处罚的事项□是√否 是否存在失信情况□是√否 是否存在应当披露的其他重大事项□是√否 是否存在自愿披露的其他事项□是√否 二、重大事件详情(一)诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项√适用□不适用 单位:元性质累计金额合计占期末净资产比例%作为原告/申请人作为被告/被申请人诉讼或仲裁649,000.00 649,000.000.55% 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 26 2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 单位:元未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:公司已上诉于江西省宜春市中级人民法院,宜春中院于2021年2月5日开庭审理,目前二审法院裁定发回重审,一审法院在证据调查落实中。

  现公司经营活动正常进行,2020年已计提预计负债800万元,上述诉讼尚未对公司经营造成重大不利影响。

  3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 单位:元原告/申请人被告/被申请人案由涉及金额占期末净资产比例% 是否形成预计负债临时公告披露时间宜春市综合行政执法局宜春市市政发展有限公司山东福航新能源环保股份有限公司合同纠纷8,192,895.00 是2020年11月10日总计- - 8,192,895.00 - - 原告/申请人被告/被申请人案由涉及金额判决或仲裁结果临时公告披露时间中部埃科特克株式会社山东福航新能源环保股份有限公司侵犯原告专利权的智能高温发酵设备1,256,142.00 一、撤销中华人民共和国辽宁省大连市中级人民法院(2018)辽02民初248号民事判决;二、驳回中部埃科特克株式会社的起诉;未达到披露标准总计- - 1,256,142.00 - - 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 27 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:2021年4月21日,据中华人民共和国最高人民法院(2020)最高法知民终612号判定:一、撤销中华人民共和国辽宁省大连市中级人民法院(2018)辽02民初248号民事判决;二、驳回中部埃科特克株式会社的起诉;福航公司未来将秉承技术创新、加强知识产权保护,逐步筑牢知识产权防护墙,以保障公司健康、平稳、有序发展,有效保护投资者利益。

  (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.购买原材料、燃料、动力500,000.00147,133.57 2.销售产品、商品,提供或者接受劳务- - 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型- - 4.其他3,500,000.00971,146.79 1.公司预计2021年向关联公司哈尔滨帝盟生物科技有限公司(以下简称“帝盟生物”)购买大米,用于职工福利及招待事宜,2020年度的采购金额不超过50万元,本期实际发生147,133.57元。

  2.子公司预计2021年收取山东帝盟重工机械有限公司房产租赁费100万元,本期实际发生306,192.66元。

  3.子公司预计2021年收取恒达传动(禹城)有限公司房产租赁费200万元。

  (四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况单位:元交易类型审议金额交易金额资产或股权收购、出售- - 与关联方共同对外投资- - 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 28 债权债务往来或担保等事项12,000,000.0012,000,000.00 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:为保证公司正常有序的发展,现申请1200万元短期借款用以购进原材料。

  本次借款以本公司房产土地、3个实用新型专利做抵押担保,并由王志恒先生提供担保。

  抵押物实际状况及价值,具体借款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、担保合同及借款合同为准。

  关联交易系公司业务发展正常所需,贷款用于为公司补充流动资金,符合公司的发展战略和长远规划,有利于公司持续稳定经营和业务发展,能够有效提升公司的盈利能力,关联交易有合理性和必要性,符合公司及全体股东的利益。

  本次关联交易基于满足公司经营需求而发生,符合公司的发展需要,有利于公司业务发展,对公司发展起到积极作用,不存在损害公司及中小股东利益情况,不会对公司的独立性和正常经营构成影响,不影响公司的独立性,公司主要业务将不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

  (五)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2015年1月8日-挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中实际控制人或控股股东2015年1月8日-挂牌资金占用承诺签署了《关于规范关联交易及时进行信息披露的承诺函》等书面声明正在履行中超期未履行完毕的承诺事项详细情况:无山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 29 (六)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因房产固定资产抵押4,469,660.921.74% 向山东禹城农村商业银行股份有限公司贷款土地无形资产抵押5,467,341.492.13% 向山东禹城农村商业银行股份有限公司贷款货币资金货币资金保证金379,105.410.15% 福航6#车间、恒特拆解办公楼扩建项目民工工资保证金总计- - 10,316,107.824.02% - 资产权利受限事项对公司的影响:上述资产抵押事项对本公司正常生产经营活动未产生影响。

  广发信德投资管理有限公司是广发证券股份有限公司设立的从事直接投资业务的全资子公司。

  二、控股股东、实际控制人变化情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的股票发行情况□适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用 四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 五、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 募集资金用途变更情况□适用√不适用 六、存续至本期的可转换债券情况□适用√不适用 七、特别表决权安排情况□适用√不适用 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 34 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期王志恒董事长男1963年8月2020年10月10日2023年10月9日李辉董事男1969年4月2020年10月10日2023年10月9日闫广播董事兼总经理男1982年3月2020年10月10日2023年10月9日王志刚董事男1966年3月2020年10月10日2023年10月9日孙红波董事男1986年11月2020年10月10日2023年10月9日王晓萍董事兼财务总监女1974年9月2020年10月10日2023年10月9日杨秀艳董事会秘书女1977年3月2020年10月10日2023年10月9日杨秀玲监事会主席女1975年10月2020年10月10日2023年10月9日刘相兵监事男1968年2月2020年10月10日2023年10月9日刘建锋职工监事男1979年1月2020年10月10日2023年10月9日董事会人数:6 监事会人数:3 高级管理人员人数:3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:王志恒与祝桂兰系夫妻关系,王亮系王志恒与祝桂兰之子,王志恒、王志刚系兄弟关系。

  (二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量期末被授予的限制性股票数量王志恒董事长8,060,000 -790,0007,270,00015.15% 00 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 35 李辉董事120,0000120,0000.25% 00 闫广播董事兼总经理110,0000110,0000.23% 00 王志刚董事1,380,00001,380,0002.88% 00 孙红波董事60,000060,0000.13% 00 王晓萍董事兼财务总监21,000021,0000.04% 00 杨秀艳董事会秘书164,000 -41,000123,0000.26% 00 杨秀玲监事会主席140,0000140,0000.29% 00 刘相兵监事120,0000120,0000.25% 00 合计- 10,175,000 - 9,344,00019.48% 00 (三)变动情况信息统计董事长是否发生变动□是√否 总经理是否发生变动□是√否 董事会秘书是否发生变动□是√否 财务总监是否发生变动□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用□不适用 姓名期初职务变动类型期末职务变动原因王亮董事离任无董事辞职报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:□适用√不适用 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 36 二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数管理人员120111 行政人员111012 销售人员3413047 技术人员125017 财务人员6107 生产人员8522265 员工总计1602223159 按教育程度分类期初人数期末人数博士00 硕士00 本科1416 专科5872 专科以下8871 员工总计160159 (二)核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况□适用√不适用 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 37 第七节财务会计报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注2021年6月30日2021年1月1日流动资产:五 货币资金(一) 16,055,865.8726,783,254.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产(二) 2,800,000.0015,000,000 衍生金融资产 应收票据 应收账款(三) 45,370,030.1336,865,771.05 应收款项融资(四) 13,969,093.9911,020,838.83 预付款项(五) 796,625.451,535,232.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款(六) 2,835,952.001,106,914.00 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货(七) 68,511,517.5881,976,923.44 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 38 其他流动资产(八) 9,339,285.887,475,789.70 流动资产合计 159,678,370.90181,764,724.25 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资(九) 30,000.00 其他权益工具投资(十) 15,166,326.0015,166,326.00 其他非流动金融资产 投资性房地产(十一) 11,425,288.1511,813,989.09 固定资产(十二) 32,264,935.5533,199,145.70 在建工程(十三) 12,581,963.263,325,316.38 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产(十四) 24,220,153.3014,392,213.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产(十五) 911,046.09858,323.59 其他非流动资产 非流动资产合计 96,599,712.3578,755,314.48 资产总计 256,278,083.25260,520,038.73 流动负债: 短期借款(十六) 12,000,000.0012,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款(十七) 43,519,550.6943,845,823.53 预收款项 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 39 合同负债(十八) 67,775,712.0060,800,636.96 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬(十九) 1,120,066.363,593,358.23 应交税费(二十) 2,154,192.859,158,264.89 其他应付款(二十一) 3,087,309.932,553,133.90 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 129,656,831.83131,951,217.51 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债(二十二) 8,000,000.009,000,000.00 递延收益(二十三) 1,237,839.841,444,864.98 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,237,839.8410,444,864.98 负债合计 138,894,671.67142,396,082.49 所有者权益(或股东权益): 股本(二十四) 48,000,000.0048,000,000.00 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 40 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积(二十五) 6,041,350.236,041,350.23 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积(二十六) 8,579,338.338,579,338.33 一般风险准备 未分配利润(二十七) 54,762,723.0255,503,267.68 归属于母公司所有者权益合计 117,383,411.58118,123,956.24 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 117,383,411.58118,123,956.24 负债和所有者权益(或股东权益)总计 256,278,083.25260,520,038.73 法定代表人:王志恒主管会计工作负责人:王晓萍会计机构负责人:王晓萍(二)母公司资产负债表单位:元项目附注2021年6月30日2021年1月1日流动资产:十二 货币资金 10,596,012.3919,139,113.45 交易性金融资产 2,800,000.0015,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款(一) 40,717,700.3034,393,096.14 应收款项融资(二) 13,969,093.9910,100,838.83 预付款项 777,371.91939,392.25 其他应收款(三) 17,465,952.007,877,914.00 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 41 存货 64,690,193.9973,048,091.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,875,531.875,121,874.76 流动资产合计 156,891,856.45165,620,321.32 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资(四) 33,773,784.2133,673,784.21 其他权益工具投资 15,166,326.0015,166,326.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 24,815,459.9325,613,219.33 在建工程 536,354.3523,310.80 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 23,968,321.3514,112,580.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 911,046.09844,730.04 其他非流动资产 非流动资产合计 99,171,291.9389,433,950.42 资产总计 256,063,148.38255,054,271.74 流动负债: 短期借款 12,000,000.0012,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 39,763,978.5734,561,025.15 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 42 预收款项 合同负债 62,009,892.0056,784,843.59 卖出回购金融资产款 961,446.343,031,529.34 应付职工薪酬 2,001,454.098,089,707.08 应交税费 5,327,309.934,938,436.85 其他应付款 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 122,064,080.93119,405,542.01 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 8,000,000.009,000,000.00 递延收益 1,237,839.841,444,864.98 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,237,839.8410,444,864.98 负债合计 131,301,920.77129,850,406.99 所有者权益(或股东权益): 股本 48,000,000.0048,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,810,481.445,810,481.44 减:库存股 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 43 其他综合收益 专项储备 盈余公积 8,579,338.338,579,338.33 一般风险准备 未分配利润 62,371,407.8462,814,044.98 所有者权益(或股东权益)合计 124,761,227.61125,203,864.75 负债和所有者权益(或股东权益)总计 256,063,148.38255,054,271.74 (三)合并利润表单位:元项目附注2021年1-6月2020年1-6月一、营业总收入(二十八) 98,803,562.6591,896,403.38 其中:营业收入 98,803,562.6591,896,403.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本(二十八) 77,405,800.7876,324,057.49 其中:营业成本 60,202,040.1063,902,817.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加(二十九) 740,572.48614,810.52 销售费用(三十) 4,704,645.592,649,878.17 管理费用(三十一) 7,422,165.203,942,744.54 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 44 研发费用(三十二) 4,443,626.864,979,610.88 财务费用(三十三) -27,249.45234,195.80 其中:利息费用 利息收入 加:其他收益(三十四) 494,844.96386,979.67 投资收益(损失以“-”号填列) (三十五) 655,179.36532,242.23 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) (三十六) -1,434,858.65 -2,243,926.78 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,112,927.5414,247,641.01 加:营业外收入(三十七) 130,958.7928,638.29 减:营业外支出(三十八) 883.8350.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,243,002.5014,276,229.30 减:所得税费用(三十九) 2,783,547.162,059,477.72 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,459,455.3412,216,751.58 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类:- - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 18,459,455.3412,216,751.58 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类:- - - 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2.归属于母公司所有者的净利润 18,459,455.3412,216,751.58 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 45 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 18,459,455.3412,216,751.58 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 18,459,455.3412,216,751.58 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.380.25 (二)稀释每股收益(元/股) 0.380.25 法定代表人:王志恒主管会计工作负责人:王晓萍会计机构负责人:王晓萍(四)母公司利润表单位:元项目附注2021年1-6月2020年1-6月一、营业收入(五) 93,645,145.2088,284,740.61 减:营业成本 58,127,614.6761,833,852.87 税金及附加 508,944.01439,229.47 销售费用 3,493,194.312,595,039.78 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 46 管理费用 5,478,669.451,793,070.72 研发费用 4,363,626.864,979,610.88 财务费用 -19,310.86233,666.44 其中:利息费用 利息收入 386,239.73 加:其他收益 466,487.61325,980.28 投资收益(损失以“-”号填列) (六) 655,179.362,037,709.70 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,319,564.97 -2,078,443.27 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,494,508.7616,695,517.16 加:营业外收入 30,958.7916,036.39 减:营业外支出 50.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,525,467.5516,711,503.55 减:所得税费用 2,768,104.692,200,483.68 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,757,362.8614,511,019.87 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 14,511,019.87 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 47 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 18,757,362.8614,511,019.87 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.390.30 (二)稀释每股收益(元/股) 0.390.30 (五)合并现金流量表单位:元项目附注2021年1-6月2020年1-6月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 103,800,272.3971,242,167.41 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 403,112.42 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 48 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,100,134.74 收到其他与经营活动有关的现金(四十一) 2,853,045.235,666,859.37 经营活动现金流入小计 108,156,564.7876,909,026.78 购买商品、接受劳务支付的现金 66,265,979.9154,738,217.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金361,846.67 217,623.23 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 10,717,124.246,877,334.97 支付的各项税费 7,973,768.985,235,624.14 支付其他与经营活动有关的现金(四十一) 7,754,306.8312,619,702.74 经营活动现金流出小计 93,073,026.6379,688,502.35 经营活动产生的现金流量净额 15,083,538.15 -2,779,475.57 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 680,179.38507,242.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 投资活动现金流入小计 15,680,179.38507,242.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,618,234.561,430,702.32 投资支付的现金 130,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,179,105.41 投资活动现金流出小计 21,927,339.971,430,702.32 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 49 投资活动产生的现金流量净额 -6,247,160.59 -923,460.13 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 12,000,000.0012,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 12,000,000.0012,000,000.00 偿还债务支付的现金 12,000,000.0012,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,563,766.679,973,463.33 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 31,563,766.6721,973,463.33 筹资活动产生的现金流量净额 -19,563,766.67 -9,973,463.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,727,389.11 -13,676,399.03 加:期初现金及现金等价物余额 26,783,254.9835,746,038.56 六、期末现金及现金等价物余额 16,055,865.8722,069,639.53 法定代表人:王志恒主管会计工作负责人:王晓萍会计机构负责人:王晓萍(六)母公司现金流量表单位:元项目附注2021年1-6月2020年1-6月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 100,231,657.2868,064,152.81 收到的税费返还 1,100,134.74 收到其他与经营活动有关的现金 3,016,678.034,118,872.88 经营活动现金流入小计 104,348,470.0572,183,025.69 购买商品、接受劳务支付的现金 64,851,357.8652,857,865.26 支付给职工以及为职工支付的现金 8,861,163.396,093,637.24 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 50 支付的各项税费 7,366,558.284,804,227.63 支付其他与经营活动有关的现金 15,478,904.298,154,886.80 经营活动现金流出小计 96,557,983.8271,910,616.93 经营活动产生的现金流量净额 7,790,486.23272,408.76 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 680,179.382,012,709.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 投资活动现金流入小计 15,680,179.382,012,709.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,550,000.001,430,702.32 投资支付的现金 100,000.001,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,115,602.44 投资活动现金流出小计 12,765,602.442,530,702.32 投资活动产生的现金流量净额 2,914,576.94 -517,992.64 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 12,000,000.0012,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 12,000,000.0012,000,000.00 偿还债务支付的现金 12,000,000.0012,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,563,766.679,973,463.33 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 31,563,766.6721,973,463.33 筹资活动产生的现金流量净额 -19,563,766.67 -9,973,463.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -8,858,703.50 -10,219,047.21 加:期初现金及现金等价物余额 19,139,113.4533,580,821.25 山东福航新能源环保股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号:2021-046 51 六、期末现金及现金等价物余额 10,280,409.9523,361,774.04 山东福航新能源环保股份有限公司2021年半年度报告财务报表附注52 三、财务报表附注(一)附注事项索引事项是或否索引1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是□否 三(二十八) 2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化□是√否 3.是否存在前期差错更正□是√否 4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征□是√否 5.存在控制关系的关联方是否发生变化□是√否 6.合并财务报表的合并范围是否发生变化√是□否 六(一) 7.是否存在证券发行、回购和偿还情况□是√否 8.是否存在向所有者分配利润的情况√是□否 七(二) 9.是否根据会计准则的相关规定披露分部报告□是√否 10.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项□是√否 11.是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况□是√否 12.是否存在企业结构变化情况□是√否 13.重大的长期资产是否转让或者出售□是√否 14.重大的固定资产和无形资产是否发生变化□是√否 15.是否存在重大的研究和开发支出□是√否 16.是否存在重大的资产减值损失□是√否 17.是否存在预计负债√是□否 五(二十二) 附注事项索引说明:无山东福航新能源环保股份有限公司2021年半年度报告财务报表附注53 (二)财务报表项目附注山东福航新能源环保股份有限公司二○二一半年度财务报表附注(除特殊注明外,金额单位均为人民币元) 一、公司基本情况(一)公司概况山东福航新能源环保股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2014年9月在山东福航新能源环保科技有限公司的基础上以整体变更方式设立的股份有限公司。

  2015年1月,公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

  2015年5月,根据公司2015年第二次临时股东会决议、修改后的章程和定向发行股份认购合同的规定,公司申请增加注册资本人民币265万元,由王亮、广发证券股份有限公司、韩真、华融证券股份有限公司等25名投资者于2015年5月29日之前一次缴足。

  其中,王亮、广发证券股份有限公司、韩真、华融证券股份有限公司等25名投资者认缴合计人民币265万元,注册资本变更为2,265.00万元。

  2015年6月,根据公司2015年第三次临时股东会决议、修改后的章程和股份认购合同的规定,公司申请增加注册资本人民币135万元,由广发信德投资管理有限公司、珠海康远投资企业(有限合伙)于2015年6月24日之前一次缴足。

  其中,广发信德投资管理有限公司、珠海康远投资企业(有限合伙)认缴合计人民币135万元,注册资本变更为2,400.00万元。

  2017年5月,股东大会通过了公司2016年度利润分配预案,以2016年12月31日的公司总股本2,400.00万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增10股,转增后注册资本金额变更为4,800.00万元,股本总数变更为4,800.00万股。

  截至2021年6月30日止,本公司累计发行股本总数4,800.00万股,注册资本为4,800.00万元,注册地:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环北首,总部地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环北首。

  本公司主要经营活山东福航新能源环保股份有限公司2021年半年度报告财务报表附注54 动为:环保设备及零配件、农业机械设备及零配件、环卫设备及零配件的研发、制造、销售、安装、技术咨询;环保工程专业承包;有机肥发酵剂的销售;工程车辆销售;汽车销售。

  本公司无母公司,本公司的实际控制人为王志恒、祝桂兰、王亮等三人,其中王志恒与祝桂兰为夫妻关系,王志恒与王亮为父子关系。

  (二)合并财务报表范围截至2021年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:子公司名称山东福航危险废物治理有限公司山东福航环保设备有限公司重庆福航环保科技有限公司禹城恒特汽车回收拆解有限公司福建福航环保设备有限公司山东金碧源环保科技有限公司山东福航汽车回收拆解有限公司安阳福航新能源环保科技有限公司本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

  二、财务报表的编制基础(一)编制基础本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

  (二)持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

  山东福航新能源环保股份有限公司2021年半年度报告财务报表附注55 三、重要会计政策及会计估计本公司及子公司主要从事环保设备的研发、制造、安装、销售及技术咨询;环保工程专业承包,主要产品为新能源污泥干化技术与成套设备、智能高温好氧发酵设备、危废处理设备。

  本公司及子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

  具体会计政策和会计估计提示:详见本附注“二十六”、“三、(二十三)收入” (一)遵循企业会计准则的声明本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  (五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。

  在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

  非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

  合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

  在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

  山东福航新能源环保股份有限公司2021年半年度报告财务报表附注56 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

  (六)合并财务报表的编制方法1、合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。

  2、合并程序本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

  如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

  子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。

  子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

  (1)增加子公司或业务在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

  因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

  在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

  因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。

  购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

  (2)处置子公司山东福航新能源环保股份有限公司2021年半年度报告财务报表附注57 ①一般处理方法因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

  处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。

  与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

  ②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

  各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

  各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

  (3)购买子公司少数股权因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

  (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

  (七)合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。

  山东福航新能源环保股份有限公司2021年半年度报告财务报表附注58 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;(2)确认本公司单独所承担的负。